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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 682.00 | 50 648.00 | 3 034.00 | 53 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 620.00 | 398 585.00 | 3 034.00 | 401 620.00 |
BZ Autres créances | 1 940 024.00 | | 1 940 024.00 | 1 940 024.00 |
CF Disponibilités | 183 845.00 | | 183 845.00 | 183 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 128.00 | | 2 131 128.00 | 2 131 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 748.00 | 398 585.00 | 2 134 162.00 | 2 532 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 833.00 | 1 598 833.00 | | 1 598 833.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 883.00 | 159 883.00 | | 159 883.00 |
DG Autres réserves | | 2 635 256.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 043 770.00 | | | 3 043 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 302 486.00 | 408 514.00 | | -3 302 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 4 802 486.00 | | 1 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 336.00 | 77 498.00 | | 40 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 027.00 | 678 517.00 | | 504 027.00 |
EA Autres dettes | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 162.00 | 756 015.00 | | 564 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 162.00 | 5 558 501.00 | | 2 134 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 558 142.00 | 1 623 806.00 | 4 181 949.00 | 2 558 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 142.00 | 1 623 806.00 | 4 181 949.00 | 2 558 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -135 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 411 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 093 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 578 580.00 | | | 3 578 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 578 966.00 | | | 3 578 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 578 966.00 | 8 298.00 | | -3 578 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 151.00 | 5 064 031.00 | | 4 196 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 498 637.00 | 4 655 516.00 | | 7 498 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 302 486.00 | 408 514.00 | | -3 302 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 545.00 | | 1 099.00 | 401 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 401 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 53 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 607.00 | | 1 099.00 | 53 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 455.00 | 51 455.00 | | 51 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 629.00 | 200 629.00 | | 200 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 237.00 | 1 436 237.00 | | 1 436 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498 988.00 | 498 988.00 | | 498 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 947 283.00 | 1 947 283.00 | | 1 947 283.00 |
VW T.V.A. | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 162.00 | 564 162.00 | | 564 162.00 |