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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 18 861.00 | 18 633.00 | 229.00 | 18 861.00 |
AP Constructions | 241 270.00 | 202 151.00 | 39 118.00 | 241 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 218.00 | 97 998.00 | 4 220.00 | 102 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 490.00 | 326 761.00 | 1 312 729.00 | 1 639 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 386.00 | | 283 386.00 | 283 386.00 |
BZ Autres créances | 423 497.00 | | 423 497.00 | 423 497.00 |
CF Disponibilités | 247 491.00 | | 247 491.00 | 247 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 374.00 | | 954 374.00 | 954 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 864.00 | 326 761.00 | 2 267 103.00 | 2 593 864.00 |
CU Autres participations | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680.00 | 660.00 | | 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 970.00 | 32 970.00 | | 32 970.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 854.00 | 93 854.00 | | 93 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
DG Autres réserves | 1 730 232.00 | 1 646 106.00 | | 1 730 232.00 |
DH Report à nouveau | 5 929.00 | 14 377.00 | | 5 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 251.00 | 75 679.00 | | 133 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 927.00 | 1 927 656.00 | | 2 060 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025.00 | 27 965.00 | | 28 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 464.00 | 127 866.00 | | 161 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 672.00 | 14 945.00 | | 16 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 177.00 | 170 775.00 | | 206 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 103.00 | 2 098 431.00 | | 2 267 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 442.00 | | 238 442.00 | 238 442.00 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 442.00 | | 318 442.00 | 318 442.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 295.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 228.00 | 600.00 | | 8 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 228.00 | 600.00 | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 456.00 | 600.00 | | -3 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 647.00 | 356 236.00 | | 403 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 395.00 | 280 557.00 | | 270 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 251.00 | 75 679.00 | | 133 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 411.00 | | 8 079.00 | 1 647 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 1 269 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 639 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 706.00 | | | 362 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 083.00 | | 8 079.00 | 1 277 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 466.00 | 3 295.00 | | 323 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 844.00 | 3 295.00 | | 315 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 464.00 | 161 464.00 | | 161 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 283 386.00 | 283 386.00 | | 283 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 416 969.00 | 416 969.00 | | 416 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 899.00 | 1 943 899.00 | | 1 943 899.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 177.00 | 206 177.00 | | 206 177.00 |