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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 976 332.00 | | 976 332.00 | 976 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 051.00 | 54 094.00 | 6 957.00 | 61 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 224.00 | 149 608.00 | 27 616.00 | 177 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 745.00 | 1 039 799.00 | 258 946.00 | 1 298 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 497.00 | | 149 497.00 | 149 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 849.00 | 1 243 501.00 | 1 420 348.00 | 2 663 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070 390.00 | 73 705.00 | 5 996 685.00 | 6 070 390.00 |
BZ Autres créances | 1 852 428.00 | | 1 852 428.00 | 1 852 428.00 |
CF Disponibilités | 2 094 497.00 | | 2 094 497.00 | 2 094 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 337.00 | | 167 337.00 | 167 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 184 652.00 | 73 705.00 | 10 110 947.00 | 10 184 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 848 500.00 | 1 317 206.00 | 11 531 295.00 | 12 848 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 497.00 | | | 149 497.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 115.00 | 38 115.00 | | 38 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 4 387 000.00 | 4 346 000.00 | | 4 387 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 912.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 125.00 | 540 146.00 | | 595 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 111.00 | 4 928 986.00 | | 5 024 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 76 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 76 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 944.00 | 82 002.00 | | 36 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 077.00 | 2 627.00 | | 18 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 953.00 | 625 069.00 | | 983 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 654 793.00 | 2 766 881.00 | | 3 654 793.00 |
EA Autres dettes | 145 511.00 | 339 187.00 | | 145 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652 895.00 | 1 055 675.00 | | 1 652 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 492 184.00 | 4 871 442.00 | | 6 492 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 531 295.00 | 9 876 428.00 | | 11 531 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 492 184.00 | 4 826 442.00 | | 6 492 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 440 897.00 | 2 917 389.00 | 15 358 286.00 | 12 440 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 440 897.00 | 2 917 389.00 | 15 358 286.00 | 12 440 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 716 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 851 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 684 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 229 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 499.00 | 6 010.00 | | 87 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 499.00 | 7 510.00 | | 87 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 285.00 | 35 068.00 | | 14 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 38 004.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 215.00 | -30 494.00 | | 73 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 884.00 | 17 502.00 | | 58 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 267.00 | -177 552.00 | | -93 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 804 198.00 | 15 089 604.00 | | 15 804 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 209 073.00 | 14 549 457.00 | | 15 209 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 125.00 | 540 146.00 | | 595 125.00 |