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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | 10 000.00 | 16 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 314.00 | 40 138.00 | 24 176.00 | 64 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 897.00 | 4 920.00 | 3 977.00 | 8 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 901.00 | 56 408.00 | 45 493.00 | 101 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 699.00 | | 20 699.00 | 20 699.00 |
BZ Autres créances | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 057.00 | 56 408.00 | 96 649.00 | 153 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
DH Report à nouveau | 11 765.00 | 7 005.00 | | 11 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 404.00 | 4 760.00 | | -2 404.00 |
DL TOTAL (I) | 28 489.00 | 30 893.00 | | 28 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 151.00 | 5 526.00 | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 11 508.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 769.00 | 20 836.00 | | 13 769.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 3 109.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 160.00 | 80 979.00 | | 68 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 649.00 | 111 872.00 | | 96 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 513.00 | | 23 890.00 | 79 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502.00 | 101 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502.00 | 73 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | | 23 890.00 | 50 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 011.00 | 5 572.00 | 1 175.00 | 42 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 152.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 813.00 | 5 420.00 | 1 175.00 | 40 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 3 273.00 | 29 949.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 706.00 | 22 706.00 | | 22 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 160.00 | 31 433.00 | 29 949.00 | 68 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | 6 487.00 | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 710.00 | 5 130.00 | | 4 710.00 |
ST Autres comptes | 40 561.00 | 40 780.00 | | 40 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 781.00 | 25 417.00 | | 30 781.00 |
YT Sous‐traitance | 33 415.00 | 16 224.00 | | 33 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | 677.00 | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | 7 164.00 | | 8 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 466.00 | 87 550.00 | | 109 466.00 |