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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950 460.00 | 693 362.00 | 257 098.00 | 950 460.00 |
AH Fonds commercial | 292 600.00 | | 292 600.00 | 292 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 057 750.00 | | 2 057 750.00 | 2 057 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 091.00 | 1 450 919.00 | 456 172.00 | 1 907 091.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 363 087.00 | 5 034 330.00 | 8 328 758.00 | 13 363 087.00 |
BT Marchandises | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 343 196.00 | 345 363.00 | 9 997 834.00 | 10 343 196.00 |
BZ Autres créances | 5 735 212.00 | | 5 735 212.00 | 5 735 212.00 |
CF Disponibilités | 2 083 636.00 | | 2 083 636.00 | 2 083 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 066.00 | | 250 066.00 | 250 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 442 946.00 | 345 363.00 | 18 097 583.00 | 18 442 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 806 033.00 | 5 379 692.00 | 26 426 340.00 | 31 806 033.00 |
CU Autres participations | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 865 595.00 | 2 889 974.00 | 4 975 620.00 | 7 865 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 348 484.00 | 4 417 428.00 | | 5 348 484.00 |
DH Report à nouveau | -372 927.00 | -372 927.00 | | -372 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 643 359.00 | 931 056.00 | | 1 643 359.00 |
DL TOTAL (I) | 6 821 416.00 | 5 178 057.00 | | 6 821 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 697 799.00 | 664 096.00 | | 697 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 697 799.00 | 664 096.00 | | 697 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 300.00 | 4 843.00 | | 4 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 500 000.00 | 9 154 532.00 | | 9 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 230.00 | 968 614.00 | | 2 424 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 542 810.00 | 4 236 886.00 | | 5 542 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244 662.00 | | |
EA Autres dettes | 446 017.00 | 38 738.00 | | 446 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 403.00 | 996 919.00 | | 980 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 907 125.00 | 15 654 558.00 | | 18 907 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 426 340.00 | 21 496 712.00 | | 26 426 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 997.00 | | 220 997.00 | 220 997.00 |
FG Production vendue services | 22 167 532.00 | | 22 167 532.00 | 22 167 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 529.00 | | 22 388 529.00 | 22 388 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 309 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 195 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 144 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 442 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 304 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 342 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 703.00 | |
GE Autres charges | | | 12 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 795 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 670.00 | 792.00 | | 5 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 226.00 | 792.00 | | 20 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 226.00 | -792.00 | | -20 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 338 850.00 | -1 279 166.00 | | -1 338 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 146 184.00 | 20 724 277.00 | | 29 146 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 502 825.00 | 19 793 221.00 | | 27 502 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 643 359.00 | 931 056.00 | | 1 643 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 810.00 | 65 633.00 | | 54 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 287 830.00 | 1 756 104.00 | 9 678.00 | 3 287 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 197.00 | 1 574 140.00 | | 2 009 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 633.00 | 181 964.00 | 9 678.00 | 1 278 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 664 096.00 | 53 703.00 | 20 000.00 | 664 096.00 |
6T Sur comptes clients | 226 602.00 | 200 760.00 | 81 999.00 | 226 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 602.00 | 200 760.00 | 81 999.00 | 226 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890 698.00 | 254 463.00 | 101 999.00 | 890 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 230.00 | 2 424 230.00 | | 2 424 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 542 810.00 | 5 542 810.00 | | 5 542 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 017.00 | 446 017.00 | | 446 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 403.00 | 980 403.00 | | 980 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 517.00 | | 289 517.00 | 289 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328 475.00 | 12 402 464.00 | 3 926 010.00 | 16 328 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 617 992.00 | 12 402 464.00 | 4 215 528.00 | 16 617 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 897 761.00 | 9 397 761.00 | 9 500 000.00 | 18 897 761.00 |