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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 342.00 | 36 504.00 | 46 838.00 | 83 342.00 |
040 Immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 742.00 | 40 094.00 | 47 648.00 | 87 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 011.00 | | 64 011.00 | 64 011.00 |
110 Total général Actif | 151 753.00 | 40 094.00 | 111 659.00 | 151 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 090.00 | 72 852.00 | | 102 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 588.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 094.00 | 76 440.00 | | 105 094.00 |
242 Autres charges externes. | 48 811.00 | 34 277.00 | | 48 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 1 910.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 18 000.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 4 495.00 | 5 071.00 | | 4 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 307.00 | 17 508.00 | | 18 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 107.00 | 76 767.00 | | 90 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 987.00 | -327.00 | | 14 987.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 446.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 094.00 | 112.00 | | 29 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | -6 975.00 | | 1 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 693.00 | 6 093.00 | | 8 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 175.00 | | | 5 175.00 |