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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
072 Créances – Autres | 46 192.00 | | 46 192.00 | 46 192.00 |
084 Disponibilités | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 340.00 | | 57 340.00 | 57 340.00 |
110 Total général Actif | 729 089.00 | | 729 089.00 | 729 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 504 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 200.00 | | | 97 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 201.00 | | | 97 201.00 |
242 Autres charges externes. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
252 Charges sociales | 29 137.00 | | | 29 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
280 Produits financiers | 200 059.00 | | | 200 059.00 |
294 Charges financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 035.00 | | | 203 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 671 752.00 | | | 671 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |