| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 102.00 | 5 908.00 | 1 194.00 | 7 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 954.00 | 14 006.00 | 14 948.00 | 28 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 056.00 | 19 914.00 | 19 142.00 | 39 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 681.00 | | 91 681.00 | 91 681.00 |
BZ Autres créances | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
CF Disponibilités | 44 027.00 | | 44 027.00 | 44 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 138.00 | | 193 138.00 | 193 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 194.00 | 19 914.00 | 212 280.00 | 232 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DH Report à nouveau | -12 813.00 | 15 120.00 | | -12 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | -27 933.00 | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 89 989.00 | 13 015.00 | | 89 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 74 008.00 | | 40 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 51 563.00 | | 43 330.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | 2 439.00 | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 379.00 | 128 457.00 | | 92 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 280.00 | 171 384.00 | | 212 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 379.00 | 128 457.00 | | 92 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 614.00 | | 763 614.00 | 763 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 614.00 | | 763 614.00 | 763 614.00 |
FM Production stockée | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 25 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 1 209.00 | | 1 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 1 295.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 860.00 | 205.00 | | -1 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 301.00 | 841 954.00 | | 769 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 327.00 | 869 887.00 | | 692 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 974.00 | -27 933.00 | | 76 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 575.00 | | 16 482.00 | 22 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 575.00 | | 16 482.00 | 19 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 672.00 | 3 242.00 | | 16 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 672.00 | 3 242.00 | | 16 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 681.00 | | | 91 681.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 027.00 | | | 36 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 556.00 | 136 556.00 | 3 000.00 | 139 556.00 |
VW T.V.A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |