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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
AH Fonds commercial | 472 516.00 | | 472 516.00 | 472 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 525.00 | 70 945.00 | 580.00 | 71 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 609.00 | 451 037.00 | 16 572.00 | 467 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 392.00 | | 79 392.00 | 79 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 238.00 | 532 604.00 | 704 633.00 | 1 237 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 328.00 | | 98 328.00 | 98 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 943.00 | 16 139.00 | 1 564 804.00 | 1 580 943.00 |
BZ Autres créances | 301 303.00 | | 301 303.00 | 301 303.00 |
CF Disponibilités | 1 754 231.00 | | 1 754 231.00 | 1 754 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 189.00 | | 96 189.00 | 96 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 830 996.00 | 16 139.00 | 3 814 857.00 | 3 830 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 068 234.00 | 548 744.00 | 4 519 490.00 | 5 068 234.00 |
CU Autres participations | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 377.00 | 54 377.00 | | 54 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 511.00 | 983 511.00 | | 983 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DH Report à nouveau | 608 727.00 | 205 621.00 | | 608 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 808.00 | 403 105.00 | | 549 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 863.00 | 1 652 054.00 | | 2 201 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 313.00 | 15 749.00 | | 756 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 762.00 | 55 322.00 | | 65 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 798.00 | 220 191.00 | | 421 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 999.00 | 671 942.00 | | 484 999.00 |
EA Autres dettes | 49 909.00 | 51 275.00 | | 49 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 843.00 | 226 633.00 | | 538 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 627.00 | 1 241 114.00 | | 2 317 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 490.00 | 2 893 169.00 | | 4 519 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 113 282.00 | | 2 113 282.00 | 2 113 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 113 282.00 | | 2 113 282.00 | 2 113 282.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 496 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 23 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 141.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 1 141.00 | | 1 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | 8 800.00 | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | -7 658.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 67 286.00 | | 14 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 684.00 | 3 400 867.00 | | 2 612 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 875.00 | 2 997 762.00 | | 2 062 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 808.00 | 403 105.00 | | 549 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 058.00 | 317 410.00 | | 238 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 317 410.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 118.00 | 7 267.00 | 779.00 | 526 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 495.00 | 7 267.00 | 779.00 | 515 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 999.00 | 484 999.00 | | 484 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 844.00 | 538 844.00 | | 538 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 477.00 | | 204 477.00 | 204 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 314.00 | 756 314.00 | | 756 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978 437.00 | 1 978 437.00 | | 1 978 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 182 914.00 | 1 978 437.00 | 204 477.00 | 2 182 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 251 864.00 | 2 251 864.00 | | 2 251 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |