| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 267.00 | 77 078.00 | 36 189.00 | 113 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 824.00 | 77 078.00 | 37 746.00 | 114 824.00 |
BT Marchandises | 70 108.00 | | 70 108.00 | 70 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CF Disponibilités | 90 039.00 | | 90 039.00 | 90 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 079.00 | | 170 079.00 | 170 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 903.00 | 77 078.00 | 207 825.00 | 284 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 433.00 | 64 480.00 | | 63 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 997.00 | 20 953.00 | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 129 229.00 | 94 233.00 | | 129 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 52 458.00 | | 43 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | 13 725.00 | | 23 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 596.00 | 66 185.00 | | 78 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 825.00 | 160 417.00 | | 207 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 978.00 | 66 185.00 | | 69 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 213.00 | | 773 213.00 | 773 213.00 |
FG Production vendue services | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 901.00 | | 798 901.00 | 798 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -212.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | 4 811.00 | | 4 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 1 000.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 786.00 | 1 000.00 | | 3 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 214.00 | -1 000.00 | | 3 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 553.00 | 3 392.00 | | 13 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 081.00 | 698 687.00 | | 806 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 084.00 | 677 734.00 | | 749 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 997.00 | 20 953.00 | | 56 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 048.00 | | 31 276.00 | 91 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 114 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 113 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 490.00 | | 31 276.00 | 89 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 097.00 | 8 950.00 | 6 967.00 | 75 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | 8 950.00 | 6 967.00 | 75 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -212.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VC Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 298.00 | 3 680.00 | 8 618.00 | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VW T.V.A. | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 596.00 | 69 978.00 | 8 618.00 | 78 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | 1 539.00 | | 1 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 354.00 | 6 885.00 | | 4 354.00 |
ST Autres comptes | 25 534.00 | 25 017.00 | | 25 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 801.00 | 13 006.00 | | 12 801.00 |
YT Sous‐traitance | 5 012.00 | 5 175.00 | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | 2 302.00 | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | 3 841.00 | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 323.00 | 15 982.00 | | 17 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 556.00 | 10 858.00 | | 9 556.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 701.00 | 50 082.00 | | 47 701.00 |