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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 052.00 | | 42 052.00 | 42 052.00 |
AP Constructions | 341 422.00 | 324 351.00 | 17 071.00 | 341 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 780.00 | 349 657.00 | 59 123.00 | 408 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 134.00 | 349 657.00 | 68 477.00 | 418 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -433 133.00 | -432 825.00 | | -433 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 032.00 | -308.00 | | -3 032.00 |
DL TOTAL (I) | -428 465.00 | -425 433.00 | | -428 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 710.00 | 153 293.00 | | 126 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 422.00 | 355 294.00 | | 368 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 1 795.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 942.00 | 510 382.00 | | 496 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 477.00 | 84 949.00 | | 68 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 189.00 | 383 671.00 | | 397 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 071.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 834.00 | 29 611.00 | | 27 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 866.00 | 29 919.00 | | 30 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 032.00 | -308.00 | | -3 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 780.00 | | | 408 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 780.00 | 1.00 | | 408 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 586.00 | 17 071.00 | | 332 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 586.00 | 17 071.00 | | 332 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 6.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 710.00 | 26 957.00 | 99 753.00 | 126 710.00 |
VI Groupe et associés | 368 422.00 | 368 422.00 | | 368 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 942.00 | 397 189.00 | 99 753.00 | 496 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | 2 896.00 | | 2 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 1 543.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 3 680.00 | 1 145.00 | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 331.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 3 227.00 | | 3 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | 407.00 | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 226.00 | 2 689.00 | | 5 226.00 |