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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 262.00 | 3 781.00 | 481.00 | 4 262.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 986.00 | 47 177.00 | 60 810.00 | 107 986.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 321.00 | 50 958.00 | 61 363.00 | 112 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
060 Stock marchandises | 23 055.00 | | 23 055.00 | 23 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
072 Créances – Autres | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
084 Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
110 Total général Actif | 156 001.00 | 50 958.00 | 105 043.00 | 156 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 872.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 334.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 043.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 763.00 | 90 216.00 | | 99 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 531.00 | 32 488.00 | | 34 531.00 |
222 Production stockée | 2 126.00 | -2 500.00 | | 2 126.00 |
224 Production immobilisée | | 495.00 | | |
230 Autres produits | 199.00 | 1 236.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 619.00 | 121 935.00 | | 136 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 885.00 | 62 883.00 | | 72 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 224.00 | 1 071.00 | | 1 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 072.00 | 847.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 13 854.00 | 16 311.00 | | 13 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 603.00 | | | 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 3 181.00 | | 3 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | 18 969.00 | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 7 588.00 | 8 736.00 | | 7 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 5 447.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 283.00 | 656.00 | | 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 377.00 | 118 101.00 | | 133 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 242.00 | 3 834.00 | | 3 242.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 2 337.00 | | 2 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 297.00 | 333.00 | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 857.00 | 1 164.00 | | 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 321.00 | | | 112 321.00 |