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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 964.00 | 99 283.00 | 19 681.00 | 118 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 536.00 | 106 344.00 | 351 192.00 | 457 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
BZ Autres créances | 149 020.00 | | 149 020.00 | 149 020.00 |
CF Disponibilités | 471 404.00 | | 471 404.00 | 471 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 006.00 | | 870 006.00 | 870 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 542.00 | 106 344.00 | 1 221 198.00 | 1 327 542.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 324 311.00 | | 324 311.00 | 324 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 449 089.00 | 389 643.00 | | 449 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 694.00 | 128 233.00 | | 132 694.00 |
DL TOTAL (I) | 594 983.00 | 531 077.00 | | 594 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 074.00 | 123 111.00 | | 182 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 138 414.00 | | 175 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 794.00 | 184 154.00 | | 247 794.00 |
EA Autres dettes | 20 441.00 | 21 620.00 | | 20 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 215.00 | 567 300.00 | | 626 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 198.00 | 1 098 377.00 | | 1 221 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 074.00 | | | 182 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 883.00 | 3 654.00 | | 453 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 772.00 | 3 654.00 | | 120 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 511.00 | | | 324 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 484.00 | 8 861.00 | | 97 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 884.00 | 8 861.00 | | 95 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 794.00 | 247 794.00 | | 247 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 516.00 | 202 516.00 | | 202 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 210 476.00 | 210 476.00 | | 210 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 019.00 | 149 019.00 | | 149 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 896.00 | 361 696.00 | 200.00 | 361 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 215.00 | 626 215.00 | | 626 215.00 |