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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 006.00 | 35 132.00 | 73 873.00 | 109 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 38 475.00 | 6 717.00 | 45 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 197.00 | 73 607.00 | 86 590.00 | 160 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 487.00 | | 39 487.00 | 39 487.00 |
BZ Autres créances | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 119.00 | 73 607.00 | 176 511.00 | 250 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
DH Report à nouveau | -27 594.00 | -38 502.00 | | -27 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 992.00 | 10 908.00 | | -22 992.00 |
DL TOTAL (I) | 82 565.00 | 105 557.00 | | 82 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 068.00 | 72 190.00 | | 59 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 12 434.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 7 303.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 155.00 | 21 605.00 | | 23 155.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 946.00 | 113 551.00 | | 93 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 511.00 | 219 108.00 | | 176 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 227.00 | 54 520.00 | | 48 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 197.00 | | | 160 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 197.00 | | | 154 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 025.00 | 14 582.00 | | 59 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 025.00 | 14 582.00 | | 59 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 031.00 | 13 312.00 | 37 741.00 | 59 031.00 |
VI Groupe et associés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 946.00 | 48 227.00 | 37 741.00 | 93 946.00 |