| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 095.00 | 17 657.00 | 11 438.00 | 29 095.00 |
AP Constructions | 8 909 304.00 | 5 383 655.00 | 3 525 649.00 | 8 909 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 748 081.00 | 1 175 352.00 | 572 728.00 | 1 748 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 237.00 | 498 406.00 | 268 830.00 | 767 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 912 809.00 | | 1 912 809.00 | 1 912 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 366 904.00 | 7 075 072.00 | 6 291 832.00 | 13 366 904.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 744.00 | | 714 744.00 | 714 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | 4 078.00 | 18 426.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 649 081.00 | | 649 081.00 | 649 081.00 |
CF Disponibilités | 1 758 628.00 | | 1 758 628.00 | 1 758 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 061.00 | | 119 061.00 | 119 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 275 276.00 | 4 078.00 | 3 271 198.00 | 3 275 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 642 181.00 | 7 079 150.00 | 9 563 031.00 | 16 642 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 768 486.00 | 2 000 000.00 | | 3 768 486.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 62 774.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 258.00 | 1 805 711.00 | | -817 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 057.00 | 19 844.00 | | 14 057.00 |
DK Provisions réglementées | 666 778.00 | 617 048.00 | | 666 778.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 063.00 | 4 615 378.00 | | 3 842 063.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 214 324.00 | 1 937 354.00 | | 3 214 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 817.00 | 1 288 704.00 | | 1 303 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 045.00 | 704 392.00 | | 284 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 897.00 | 535 705.00 | | 108 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 506.00 | 889 035.00 | | 339 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 533.00 | 51 341.00 | | 439 533.00 |
EA Autres dettes | 30 842.00 | 8 143.00 | | 30 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 967.00 | 5 414 677.00 | | 5 720 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 563 031.00 | 10 098 467.00 | | 9 563 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 633.00 | 4 090 577.00 | | 3 014 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FG Production vendue services | 2 811 635.00 | | 2 811 635.00 | 2 811 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 812 868.00 | | 2 812 868.00 | 2 812 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 078.00 | |
GE Autres charges | | | 107 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 275.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 224.00 | 15 422.00 | | 7 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 786.00 | 4 790.00 | | 5 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 934.00 | 92 532.00 | | 69 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 944.00 | 112 745.00 | | 82 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 664.00 | 128 972.00 | | 119 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 336.00 | 128 972.00 | | 137 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 391.00 | -16 226.00 | | -54 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 803 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 358.00 | 10 520 868.00 | | 3 139 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 616.00 | 8 715 156.00 | | 3 956 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 258.00 | 1 805 711.00 | | -817 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109 448.00 | | 1 306 918.00 | 12 109 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 461.00 | 13 366 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 461.00 | 13 337 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 079 975.00 | | 1 306 918.00 | 12 079 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 368 175.00 | 752 823.00 | 45 925.00 | 6 368 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 926.00 | 1 732.00 | | 15 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 352 249.00 | 751 091.00 | 45 925.00 | 6 352 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 617 048.00 | 119 664.00 | 69 934.00 | 617 048.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 411.00 | | 68 411.00 | 68 411.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803.00 | 4 078.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803.00 | 4 078.00 | 2 803.00 | 2 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 262.00 | 123 742.00 | 141 148.00 | 688 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 078.00 | 71 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 119 664.00 | 69 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 931.00 | 87 931.00 | | 87 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 534.00 | 439 534.00 | | 439 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 842.00 | 30 842.00 | | 30 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UX Autres créances clients | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188 622.00 | 188 622.00 | | 188 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
VB T. V. A. | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212 804.00 | 506 470.00 | 1 638 436.00 | 3 212 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 295 878.00 | 1 295 878.00 | | 1 295 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 931 557.00 | | | 1 931 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 074.00 | | | 656 074.00 |
VP Divers | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 037.00 | 234 037.00 | | 234 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 062.00 | 119 062.00 | | 119 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 025.00 | 786 539.00 | 4 486.00 | 791 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 436 922.00 | 2 730 588.00 | 1 638 436.00 | 5 436 922.00 |