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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 464.00 | 29 602.00 | 862.00 | 30 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 262.00 | 415 222.00 | 383 041.00 | 798 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 898.00 | 452 436.00 | 761 462.00 | 1 213 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
BZ Autres créances | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
CF Disponibilités | 37 210.00 | | 37 210.00 | 37 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 314.00 | | 631 314.00 | 631 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 212.00 | 452 436.00 | 1 392 776.00 | 1 845 212.00 |
CU Autres participations | 375 271.00 | | 375 271.00 | 375 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 428 606.00 | 652 358.00 | | 428 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 230.00 | 76 248.00 | | 168 230.00 |
DL TOTAL (I) | 662 836.00 | 794 606.00 | | 662 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 583.00 | 302 055.00 | | 274 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 339.00 | 32 387.00 | | 14 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 83 374.00 | | 53 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 973.00 | 76 971.00 | | 57 973.00 |
EA Autres dettes | 330 000.00 | 68 782.00 | | 330 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 940.00 | 563 569.00 | | 729 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 776.00 | 1 358 175.00 | | 1 392 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 380.00 | 306 321.00 | | 484 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 069 302.00 | | 1 069 302.00 | 1 069 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 302.00 | | 1 069 302.00 | 1 069 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 851.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 139.00 | 4 988.00 | | 5 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 955.00 | 40 875.00 | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53 938.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 046.00 | 1 313 683.00 | | 1 240 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 816.00 | 1 237 435.00 | | 1 071 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 230.00 | 76 248.00 | | 168 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 557.00 | | 28 099.00 | 1 199 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 758.00 | 1 213 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 758.00 | 805 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 038.00 | | 26 594.00 | 793 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 055.00 | | 1 505.00 | 376 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 343.00 | 65 851.00 | 13 758.00 | 400 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 762.00 | 840.00 | | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 581.00 | 65 011.00 | 13 758.00 | 371 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 044.00 | 53 044.00 | | 53 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VB T. V. A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VC Groupe et associés | 498 444.00 | 498 444.00 | | 498 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 583.00 | 29 023.00 | 107 323.00 | 274 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 392.00 | 594 103.00 | 2 289.00 | 596 392.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 940.00 | 484 380.00 | 107 323.00 | 729 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 340.00 | 21 928.00 | | 13 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 272.00 | 21 886.00 | | 29 272.00 |
ST Autres comptes | 221 676.00 | 283 961.00 | | 221 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 791.00 | 186 186.00 | | 193 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 014.00 | 2 865.00 | | 3 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 354.00 | 24 793.00 | | 16 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 704.00 | 279 791.00 | | 266 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 583.00 | 75 107.00 | | 89 583.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 738.00 | 493 284.00 | | 444 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |