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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 17 870.00 | 162.00 | 18 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 444.00 | 566 653.00 | 225 791.00 | 792 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 393.00 | 51 914.00 | 24 478.00 | 76 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 624.00 | | 211 624.00 | 211 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 259.00 | 636 437.00 | 501 820.00 | 1 138 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 616.00 | | 70 616.00 | 70 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 954.00 | 15 903.00 | 438 051.00 | 453 954.00 |
BZ Autres créances | 70 316.00 | | 70 316.00 | 70 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 932.00 | | 129 932.00 | 129 932.00 |
CF Disponibilités | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 911.00 | 15 903.00 | 894 008.00 | 909 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 172.00 | 652 341.00 | 1 395 830.00 | 2 048 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 534.00 | 584 828.00 | | 623 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 470.00 | 77 707.00 | | 134 470.00 |
DL TOTAL (I) | 846 005.00 | 750 535.00 | | 846 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 746.00 | 37 725.00 | | 10 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 250.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 942.00 | 129 442.00 | | 191 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 291.00 | 299 744.00 | | 340 291.00 |
EA Autres dettes | 3 443.00 | 1 431.00 | | 3 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 824.00 | 545 711.00 | | 549 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 830.00 | 1 296 247.00 | | 1 395 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 677.00 | 531 658.00 | | 535 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FD Production vendue biens | 46 838.00 | | 46 838.00 | 46 838.00 |
FG Production vendue services | 3 613 309.00 | | 3 613 309.00 | 3 613 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 948.00 | | 3 660 948.00 | 3 660 948.00 |
FN Production immobilisée | | | 144 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 355.00 | |
GE Autres charges | | | 201 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 703 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 528.00 | | 6 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 326.00 | 528.00 | | 34 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 746.00 | 17.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 472.00 | 17.00 | | 21 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 853.00 | 511.00 | | 12 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 197.00 | 46 201.00 | | 62 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 925 709.00 | 3 068 993.00 | | 3 925 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 239.00 | 2 991 286.00 | | 3 791 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 470.00 | 77 707.00 | | 134 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 942.00 | 191 942.00 | | 191 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
UX Autres créances clients | 421 834.00 | 421 834.00 | | 421 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
VB T. V. A. | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 346.00 | 36 346.00 | | 36 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 790.00 | 502 888.00 | 57 901.00 | 560 790.00 |
VW T.V.A. | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 424.00 | 535 678.00 | 10 747.00 | 546 424.00 |