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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 000.00 | 38 000.00 | 10 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 496.00 | 48 981.00 | 4 515.00 | 53 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 455.00 | 470 561.00 | 56 894.00 | 527 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 569.00 | 557 542.00 | 84 027.00 | 641 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BZ Autres créances | 55 880.00 | | 55 880.00 | 55 880.00 |
CF Disponibilités | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 662.00 | | 120 662.00 | 120 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 231.00 | 557 542.00 | 204 689.00 | 762 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | -59 586.00 | -32 937.00 | | -59 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 919.00 | -26 649.00 | | -89 919.00 |
DL TOTAL (I) | -145 435.00 | -55 516.00 | | -145 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 738.00 | 22 265.00 | | 51 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 690.00 | 172 762.00 | | 172 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 592.00 | 107 476.00 | | 124 592.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 124.00 | 302 504.00 | | 350 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 689.00 | 246 989.00 | | 204 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 097.00 | 293 063.00 | | 339 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 733.00 | 1 096.00 | | 13 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 996 852.00 | | 996 852.00 | 996 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 852.00 | | 996 852.00 | 996 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 848.00 | |
GE Autres charges | | | 16 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 505.00 | 38 968.00 | | 19 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 500.00 | 33 429.00 | | 16 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 632.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 782.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 755.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 870.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | 53 913.00 | | -588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 753.00 | 1 075 996.00 | | 1 017 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 672.00 | 1 102 645.00 | | 1 107 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 919.00 | -26 649.00 | | -89 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | 7 950.00 | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 925.00 | | 2 644.00 | 638 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 306.00 | | 2 644.00 | 578 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 694.00 | 22 848.00 | | 534 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 694.00 | 22 848.00 | | 496 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 070.00 | 68 070.00 | | 68 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 005.00 | 26 978.00 | 11 027.00 | 38 005.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 446.00 | 67 883.00 | 12 563.00 | 80 446.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 124.00 | 339 097.00 | 11 027.00 | 350 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |