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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 274.00 | 52 246.00 | 50 028.00 | 102 274.00 |
040 Immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 025.00 | 52 444.00 | 50 582.00 | 103 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 612.00 | | 12 612.00 | 12 612.00 |
110 Total général Actif | 115 637.00 | 52 444.00 | 63 193.00 | 115 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 012.00 | |
126 Réserve légale | | | 114.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 574.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | 2 312.00 | | 1 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 379.00 | 14 047.00 | | 37 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 714.00 | 16 359.00 | | 39 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 968.00 | 87.00 | | 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 583.00 | 7 051.00 | | 12 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | 313.00 | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 11 949.00 | 4 953.00 | | 11 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 329.00 | | 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 549.00 | 6 838.00 | | 7 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 205.00 | 19 572.00 | | 37 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 509.00 | -3 213.00 | | 2 509.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 244.00 | | | 244.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 1 232.00 | | 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 840.00 | | | 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 271.00 | -4 434.00 | | 1 271.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 516.00 | | | 88 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |