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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 500.00 | 14 163.00 | 337.00 | 14 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 719.00 | 14 605.00 | 1 114.00 | 15 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 758.00 | 28 768.00 | 1 105 990.00 | 1 134 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BZ Autres créances | 2 359 326.00 | | 2 359 326.00 | 2 359 326.00 |
CF Disponibilités | 326 988.00 | | 326 988.00 | 326 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 211.00 | | 2 718 211.00 | 2 718 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 969.00 | 28 768.00 | 3 824 202.00 | 3 852 969.00 |
CU Autres participations | 1 102 412.00 | | 1 102 412.00 | 1 102 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 2 730 696.00 | 2 338 698.00 | | 2 730 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 957.00 | 391 998.00 | | 238 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 302.00 | 2 732 346.00 | | 2 971 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 940.00 | 599 622.00 | | 485 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 062.00 | 189 905.00 | | 294 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 6 502.00 | | 4 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 467.00 | 40 910.00 | | 66 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 15 114.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 097.00 | 1 045.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 899.00 | 853 096.00 | | 852 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 202.00 | 3 585 442.00 | | 3 824 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 548.00 | 377 713.00 | | 487 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 389.00 | | 203 389.00 | 203 389.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 900.00 | 337 092.00 | | 284 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 900.00 | 337 092.00 | | 284 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 416.00 | 207 407.00 | | 158 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 416.00 | 207 407.00 | | 158 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 484.00 | 129 685.00 | | 126 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 300.00 | 26 502.00 | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 632.00 | 915 273.00 | | 649 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 675.00 | 523 275.00 | | 410 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 957.00 | 391 998.00 | | 238 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 258.00 | | 800.00 | 1 327 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 300.00 | 1 104 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 300.00 | 1 134 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 30 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 038.00 | | 800.00 | 1 262 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 097.00 | 4 554.00 | 34 883.00 | 59 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 097.00 | 4 554.00 | 34 883.00 | 59 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 2 229 549.00 | 2 229 549.00 | | 2 229 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 698.00 | 106 347.00 | 348 107.00 | 471 698.00 |
VI Groupe et associés | 294 062.00 | 294 062.00 | | 294 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 668.00 | | | 123 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 223.00 | 2 391 223.00 | 2 000.00 | 2 393 223.00 |
VW T.V.A. | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 899.00 | 487 548.00 | 348 107.00 | 852 899.00 |