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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 037.00 | 29 234.00 | 35 803.00 | 65 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 305.00 | 51 438.00 | 49 866.00 | 101 305.00 |
BT Marchandises | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 418.00 | 1 447.00 | 165 970.00 | 167 418.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 431 302.00 | | 431 302.00 | 431 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 965.00 | 1 447.00 | 733 518.00 | 734 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 348.00 | 52 886.00 | 783 462.00 | 836 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 244 945.00 | 252 038.00 | | 244 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 673.00 | -7 093.00 | | 42 673.00 |
DL TOTAL (I) | 328 317.00 | 285 645.00 | | 328 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | 135 188.00 | | 190 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 155.00 | 69 990.00 | | 50 155.00 |
EA Autres dettes | 81 034.00 | 1 443.00 | | 81 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 145.00 | 356 621.00 | | 455 145.00 |
ED (V) | | 44.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 462.00 | 642 310.00 | | 783 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 620.00 | | 35 139.00 | 79 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 454.00 | 101 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 454.00 | 65 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 282.00 | | 32 209.00 | 46 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 133.00 | | 2 930.00 | 11 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 732.00 | 14 160.00 | 13 454.00 | 50 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 948.00 | 4 257.00 | | 17 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 785.00 | 9 902.00 | 13 454.00 | 32 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 063.00 | 4 462.00 | 9 601.00 | 14 063.00 |
UX Autres créances clients | 163 458.00 | 163 458.00 | | 163 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 218.00 | 30 256.00 | 102 962.00 | 133 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 680.00 | 248 079.00 | 9 601.00 | 257 680.00 |
VW T.V.A. | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 145.00 | 352 183.00 | 102 962.00 | 455 145.00 |