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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 4 400.00 | 5 225.00 | 9 625.00 |
AH Fonds commercial | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
AN Terrains | 9 536.00 | 3 333.00 | 6 203.00 | 9 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 379.00 | 54 933.00 | 30 446.00 | 85 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 908.00 | 235 156.00 | 127 751.00 | 362 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 738.00 | 297 822.00 | 249 916.00 | 547 738.00 |
BN En cours de production de biens | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BT Marchandises | 226 621.00 | | 226 621.00 | 226 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 069.00 | 7 893.00 | 82 176.00 | 90 069.00 |
BZ Autres créances | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
CF Disponibilités | 656 743.00 | | 656 743.00 | 656 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 254.00 | 7 893.00 | 1 045 361.00 | 1 053 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 992.00 | 305 715.00 | 1 295 277.00 | 1 600 992.00 |
CU Autres participations | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 896.00 | | | 110 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DH Report à nouveau | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 854.00 | | | 132 854.00 |
DL TOTAL (I) | 415 417.00 | | | 415 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 466.00 | | | 310 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 299.00 | | | 286 299.00 |
EA Autres dettes | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 860.00 | | | 879 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 277.00 | | | 1 295 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 554.00 | | | 487 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 277.00 | | 103 877.00 | 492 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 417.00 | 547 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 417.00 | 457 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 039.00 | | 3 441.00 | 81 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 803.00 | | 100 437.00 | 405 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 038.00 | 46 280.00 | 35 497.00 | 287 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 638.00 | 46 280.00 | 35 497.00 | 282 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 955.00 | 146 955.00 | | 146 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 791.00 | 39 791.00 | | 39 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VB T. V. A. | 47 058.00 | 47 058.00 | | 47 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 300.00 | 35 459.00 | 81 840.00 | 117 300.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 997.00 | | | 46 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 089.00 | | | 33 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 127.00 | 137 127.00 | | 137 127.00 |
VW T.V.A. | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 394.00 | 487 554.00 | 81 840.00 | 569 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 218 430.00 | | | 218 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
YT Sous‐traitance | 55 070.00 | | | 55 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 747.00 | | | 583 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 242.00 | | | 334 242.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 950.00 | | | 357 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |