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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 393.00 | 29 480.00 | 42 913.00 | 72 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 338.00 | 29 480.00 | 702 858.00 | 732 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 372 178.00 | | 372 178.00 | 372 178.00 |
CF Disponibilités | 56 841.00 | | 56 841.00 | 56 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 324.00 | | 429 324.00 | 429 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 662.00 | 29 480.00 | 1 132 182.00 | 1 161 662.00 |
CU Autres participations | 659 945.00 | | 659 945.00 | 659 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 908.00 | 15 708.00 | | 18 908.00 |
DG Autres réserves | 362 961.00 | 343 796.00 | | 362 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 563.00 | 62 666.00 | | 61 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 432.00 | 1 072 169.00 | | 1 093 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | 92 856.00 | | 17 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 6 785.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 869.00 | 34 987.00 | | 16 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 750.00 | 134 628.00 | | 38 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 182.00 | 1 206 797.00 | | 1 132 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 750.00 | 116 818.00 | | 38 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 784.00 | | 311 784.00 | 311 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 875.00 | 4 437.00 | | 4 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 185.00 | 71 442.00 | | 69 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 12 084.00 | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 168.00 | 389 232.00 | | 357 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 605.00 | 326 566.00 | | 295 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 563.00 | 62 666.00 | | 61 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 338.00 | | | 732 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 393.00 | | | 72 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 945.00 | | | 659 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 001.00 | 14 478.00 | | 15 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 001.00 | 14 478.00 | | 15 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 483.00 | 372 483.00 | | 372 483.00 |
VW T.V.A. | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 749.00 | 38 749.00 | | 38 749.00 |