| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
AP Constructions | 32 888.00 | 32 249.00 | 639.00 | 32 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 061.00 | 26 695.00 | 2 366.00 | 29 061.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 976.00 | 61 318.00 | 47 658.00 | 108 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BZ Autres créances | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 446.00 | | 75 446.00 | 75 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 421.00 | 61 318.00 | 123 103.00 | 184 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 57 002.00 | 61 184.00 | | 57 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 268.00 | -4 182.00 | | -27 268.00 |
DL TOTAL (I) | 38 121.00 | 65 390.00 | | 38 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 542.00 | 26.00 | | 16 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 7 593.00 | | 26 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 616.00 | 54 756.00 | | 37 616.00 |
EA Autres dettes | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 982.00 | 62 375.00 | | 84 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 103.00 | 127 764.00 | | 123 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 472.00 | 62 375.00 | | 72 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 26.00 | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 961.00 | | 361 961.00 | 361 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 961.00 | | 361 961.00 | 361 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 78.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 466.00 | 2 820.00 | | 13 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | 2 083.00 | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 2 083.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 1 166.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173.00 | 1 166.00 | | 5 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 493.00 | 917.00 | | 1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 535.00 | 327 680.00 | | 382 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 804.00 | 331 862.00 | | 409 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 268.00 | -4 182.00 | | -27 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 514.00 | 20 597.00 | | 24 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 889.00 | | 3 493.00 | 121 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 406.00 | 108 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 406.00 | 66 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 380.00 | | 3 493.00 | 79 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 593.00 | 2 495.00 | 13 770.00 | 72 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 593.00 | 2 495.00 | 13 770.00 | 72 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
VB T. V. A. | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
VC Groupe et associés | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 459.00 | 3 949.00 | 12 510.00 | 16 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 097.00 | 65 097.00 | | 65 097.00 |
VW T.V.A. | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 982.00 | 72 472.00 | 12 510.00 | 84 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 2 395.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 952.00 | 8 011.00 | | 5 952.00 |
ST Autres comptes | 102 419.00 | 84 903.00 | | 102 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | 14 948.00 | | 39 186.00 |
YT Sous‐traitance | 29 108.00 | 5 513.00 | | 29 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 584.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 766.00 | 2 979.00 | | 2 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 858.00 | 33 152.00 | | 37 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 164.00 | 22 663.00 | | 28 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 664.00 | 113 374.00 | | 176 664.00 |