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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 53 253.00 | | 53 253.00 | 53 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 473.00 | 597 339.00 | 364 134.00 | 961 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 633.00 | 564 599.00 | 771 033.00 | 1 335 633.00 |
BF Prêts | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 409.00 | 1 161 939.00 | 1 265 469.00 | 2 427 409.00 |
BT Marchandises | 744 603.00 | | 744 603.00 | 744 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 394.00 | 832.00 | 23 562.00 | 24 394.00 |
BZ Autres créances | 314 903.00 | | 314 903.00 | 314 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CF Disponibilités | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 354.00 | 832.00 | 1 192 522.00 | 1 193 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 764.00 | 1 162 771.00 | 2 457 992.00 | 3 620 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 40 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 307 905.00 | -979 168.00 | | -1 307 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 401.00 | -328 736.00 | | -367 401.00 |
DL TOTAL (I) | -871 306.00 | -1 263 905.00 | | -871 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 147.00 | 1 343 387.00 | | 1 258 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 815.00 | 1 194 577.00 | | 935 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 587.00 | 1 380 452.00 | | 850 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 313.00 | 292 686.00 | | 281 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 112.00 | | |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 3 650.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 329 299.00 | 4 216 867.00 | | 3 329 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 992.00 | 2 952 961.00 | | 2 457 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 327.00 | | | 104 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 935 815.00 | | | 935 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 633.00 | 5 633.00 | 700 000.00 | 705 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 587.00 | 850 587.00 | | 850 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 488.00 | 48 488.00 | | 48 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 372.00 | 157 372.00 | | 157 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UP Prêts | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 820.00 | 185 271.00 | 672 359.00 | 1 153 820.00 |
VI Groupe et associés | 230 252.00 | 230 252.00 | | 230 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
VP Divers | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 354.00 | 248 354.00 | | 248 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 893.00 | 362 334.00 | 46 559.00 | 408 893.00 |
VW T.V.A. | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 329 299.00 | 1 660 751.00 | 1 372 359.00 | 3 329 299.00 |