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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 674.00 | 175 731.00 | 33 942.00 | 209 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 786.00 | 105 283.00 | 29 502.00 | 134 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 638.00 | 286 515.00 | 140 122.00 | 426 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 715.00 | | 563 715.00 | 563 715.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
CF Disponibilités | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 433.00 | | 1 037 433.00 | 1 037 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 072.00 | 286 515.00 | 1 177 556.00 | 1 464 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
CU Autres participations | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 359 852.00 | | | 359 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 339.00 | | | 194 339.00 |
DL TOTAL (I) | 655 391.00 | | | 655 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 048.00 | | | 181 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 566.00 | | | 159 566.00 |
EA Autres dettes | 120 840.00 | | | 120 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 165.00 | | | 522 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 556.00 | | | 1 177 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 421.00 | | | 490 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 123.00 | | 1 423 123.00 | 1 423 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 123.00 | | 1 423 123.00 | 1 423 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 400.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 470.00 | | | 1 458 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 130.00 | | | 1 264 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 339.00 | | | 194 339.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 610.00 | | 23 289.00 | 442 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 261.00 | 426 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 261.00 | 344 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 433.00 | | 23 289.00 | 360 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 999.00 | 29 778.00 | 39 261.00 | 295 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 499.00 | 29 778.00 | 39 261.00 | 290 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 048.00 | 181 048.00 | | 181 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 563 715.00 | 563 715.00 | | 563 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 710.00 | 28 967.00 | 31 744.00 | 60 710.00 |
VI Groupe et associés | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 169.00 | 603 169.00 | | 603 169.00 |
VW T.V.A. | 93 968.00 | 93 968.00 | | 93 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 165.00 | 490 421.00 | 31 744.00 | 522 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |