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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568 290.00 | 567 123.00 | 1 167.00 | 568 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 207.00 | 124 201.00 | 2 005.00 | 126 207.00 |
040 Immobilisations financières | 1 004 963.00 | 31 104.00 | 973 859.00 | 1 004 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 699 460.00 | 722 428.00 | 977 032.00 | 1 699 460.00 |
072 Créances – Autres | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
084 Disponibilités | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 564.00 | | 29 564.00 | 29 564.00 |
110 Total général Actif | 1 729 024.00 | 722 428.00 | 1 006 596.00 | 1 729 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 609 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 072.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 980 717.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 006 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 61 070.00 | 7 485.00 | | 61 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 070.00 | 10 485.00 | | 71 070.00 |
242 Autres charges externes. | 12 901.00 | 7 373.00 | | 12 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 903.00 | 1 137.00 | | -4 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 993.00 | | | 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 993.00 | 11 511.00 | | 11 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 076.00 | -1 026.00 | | 59 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 100 000.00 | 3 209.00 | | 100 000.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | 1 084.00 | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82 554.00 | 2 141.00 | | 82 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 378.00 | -1 042.00 | | 74 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 725 601.00 | | | 1 725 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 800.00 | | | 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 53 046.00 | | | 53 046.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 61 069.00 | | | 61 069.00 |