| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 996.00 | 101 856.00 | 9 140.00 | 110 996.00 |
040 Immobilisations financières | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 198.00 | 101 856.00 | 183 342.00 | 285 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 66 261.00 | | 66 261.00 | 66 261.00 |
088 Caisse | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 471.00 | | 96 471.00 | 96 471.00 |
110 Total général Actif | 381 669.00 | 101 856.00 | 279 813.00 | 381 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 065.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 610.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 165.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 813.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 196.00 | 72 047.00 | 148.00 | 72 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 800.00 | 21 866.00 | 16 933.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 277.00 | 93 914.00 | 191 363.00 | 285 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BT Marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BZ Autres créances | 91 369.00 | | 91 369.00 | 91 369.00 |
CF Disponibilités | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 130.00 | | 117 130.00 | 117 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 407.00 | 93 914.00 | 308 493.00 | 402 407.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 731.00 | 179 231.00 | | 90 731.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 114 054.00 | | |
230 Autres produits | 51.00 | 5.00 | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 782.00 | 179 236.00 | | 90 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 815.00 | 15 200.00 | | 2 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 630.00 | -965.00 | | -13 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 274.00 | 54 871.00 | | 41 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 117.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 212.00 | 52 071.00 | | 43 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 633.00 | 3 638.00 | | 3 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 232.00 | 13 975.00 | | 13 232.00 |
252 Charges sociales | 3 191.00 | 1 756.00 | | 3 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 897.00 | 4 046.00 | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 637.00 | 145 730.00 | | 97 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 855.00 | 33 506.00 | | -6 855.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 55 305.00 | | |
294 Charges financières | | -2 140.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 55 846.00 | 78 766.00 | | 55 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 518.00 | 2 061.00 | | -1 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 183.00 | 10 126.00 | | -61 183.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 241.00 | 106 541.00 | | 24 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 493.00 | -82 300.00 | | 39 493.00 |
DL TOTAL (I) | 72 122.00 | 32 628.00 | | 72 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 412.00 | 6 568.00 | | 4 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 70 105.00 | | 86 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 503.00 | 134 762.00 | | 106 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 371.00 | 211 436.00 | | 236 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 493.00 | 244 065.00 | | 308 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 087.00 | 211 436.00 | | 209 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 397.00 | 6 568.00 | | 4 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 278.00 | | | 285 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
FA Ventes de marchandises | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FD Production vendue biens | 114 053.00 | | 114 053.00 | 114 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 054.00 | | 180 054.00 | 180 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 490.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 803.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 99 557.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 99 557.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -85 754.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 641.00 | 200 865.00 | | 180 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 148.00 | 283 165.00 | | 141 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 493.00 | -82 300.00 | | 39 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 777.00 | | 3 500.00 | 281 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 693.00 | | | 167 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 496.00 | | 3 500.00 | 107 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 424.00 | 4 490.00 | | 89 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 424.00 | 4 490.00 | | 89 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 406.00 | 12 122.00 | 27 284.00 | 39 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 779.00 | 50 779.00 | | 50 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 770.00 | 85 770.00 | | 85 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 876.00 | 91 369.00 | 6 507.00 | 97 876.00 |
VW T.V.A. | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 371.00 | 209 087.00 | 27 284.00 | 236 371.00 |