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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AN Terrains | 1 984.00 | 751.00 | 1 233.00 | 1 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 308.00 | 50 282.00 | 35 027.00 | 85 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 292.00 | 101 637.00 | 88 655.00 | 190 292.00 |
AX Avances et acomptes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 283.00 | 156 760.00 | 138 524.00 | 295 283.00 |
BN En cours de production de biens | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BT Marchandises | 33 737.00 | | 33 737.00 | 33 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 299 611.00 | | 299 611.00 | 299 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 641.00 | | 448 641.00 | 448 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 924.00 | 156 760.00 | 587 164.00 | 743 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 77 127.00 | 233 761.00 | | 77 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 455.00 | 85 866.00 | | 125 455.00 |
DL TOTAL (I) | 453 333.00 | 327 877.00 | | 453 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 738.00 | 29 866.00 | | 22 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 092.00 | 38 879.00 | | 43 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 000.00 | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 439.00 | 75 210.00 | | 56 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 832.00 | 154 956.00 | | 133 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 164.00 | 482 833.00 | | 587 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 371.00 | 132 218.00 | | 118 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 620.00 | | 43 163.00 | 254 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 295 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 279 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 312.00 | | 43 163.00 | 239 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 356.00 | 22 904.00 | 2 500.00 | 136 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 1 100.00 | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 366.00 | 21 804.00 | 2 500.00 | 133 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
UX Autres créances clients | 91 976.00 | 91 976.00 | | 91 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 738.00 | 7 277.00 | 15 461.00 | 22 738.00 |
VI Groupe et associés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 034.00 | 96 034.00 | | 96 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 833.00 | 118 372.00 | 15 461.00 | 133 833.00 |