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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 797.00 | 66 378.00 | 9 419.00 | 75 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 501.00 | 444 737.00 | 79 763.00 | 524 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 648.00 | | 460 648.00 | 460 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 931.00 | 525 073.00 | 584 858.00 | 1 109 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BT Marchandises | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 895.00 | 85 000.00 | 695 895.00 | 780 895.00 |
BZ Autres créances | 77 175.00 | | 77 175.00 | 77 175.00 |
CF Disponibilités | 878 901.00 | | 878 901.00 | 878 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 979.00 | 85 000.00 | 1 672 979.00 | 1 757 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 910.00 | 610 073.00 | 2 257 836.00 | 2 867 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 513 495.00 | | | 513 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 748 697.00 | | | 748 697.00 |
DP Provisions pour risques | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 908.00 | | | 743 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 411.00 | | | 636 411.00 |
EA Autres dettes | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 640.00 | | | 1 493 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 836.00 | | | 2 257 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 627.00 | | | 1 209 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 299.00 | | 66 299.00 | 66 299.00 |
FG Production vendue services | 3 148 759.00 | | 3 148 759.00 | 3 148 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 215 058.00 | | 3 215 058.00 | 3 215 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 553.00 | |
GE Autres charges | | | 12 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 237.00 | | | 3 275 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 216 036.00 | | | 3 216 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 569.00 | 87 553.00 | 38 049.00 | 475 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 613.00 | 3 346.00 | | 10 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 957.00 | 84 207.00 | 38 049.00 | 464 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
6T Sur comptes clients | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 908.00 | 483 331.00 | 260 576.00 | 743 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 475 213.00 | | 475 213.00 | 475 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 213.00 | 53 776.00 | 23 437.00 | 77 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636 411.00 | 636 411.00 | | 636 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858 071.00 | 858 071.00 | | 858 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 284.00 | 858 071.00 | 475 213.00 | 1 333 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 640.00 | 1 209 627.00 | 284 013.00 | 1 493 640.00 |