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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 973.00 | | 82 973.00 | 82 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 450.00 | 145.00 | 595.00 |
AP Constructions | 39 073.00 | 4 594.00 | 34 479.00 | 39 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 521.00 | 40 982.00 | 12 539.00 | 53 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 275.00 | 29 332.00 | 18 943.00 | 48 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 733.00 | 75 356.00 | 150 375.00 | 225 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 666.00 | 2 907.00 | 16 758.00 | 19 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 210.00 | 350.00 | 181 860.00 | 182 210.00 |
BZ Autres créances | 49 916.00 | | 49 916.00 | 49 916.00 |
CF Disponibilités | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 381.00 | 3 257.00 | 324 124.00 | 327 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 114.00 | 78 615.00 | 474 499.00 | 553 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 146 172.00 | 95 319.00 | | 146 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 100 853.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 223 030.00 | 278 672.00 | | 223 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 393.00 | 7 131.00 | | 2 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 289.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 634.00 | 71 634.00 | | 106 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 63 820.00 | | 74 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 271.00 | 97 333.00 | | 66 271.00 |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 261.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 469.00 | 240 467.00 | | 251 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 499.00 | 519 139.00 | | 474 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 542.00 | 17 736.00 | 6 920.00 | 64 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 119.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 211.00 | 17 616.00 | 6 920.00 | 64 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 126.00 | 232 126.00 | | 232 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 422.00 | 232 126.00 | 1 296.00 | 233 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 469.00 | 251 469.00 | | 251 469.00 |