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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 283.00 | 163 588.00 | 178 694.00 | 342 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 472.00 | 274 827.00 | 235 645.00 | 510 472.00 |
BF Prêts | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 642.00 | 467 993.00 | 712 650.00 | 1 180 642.00 |
BN En cours de production de biens | 22 798.00 | | 22 798.00 | 22 798.00 |
BT Marchandises | 4 378 392.00 | 57 527.00 | 4 320 865.00 | 4 378 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 089.00 | 1 094.00 | 627 995.00 | 629 089.00 |
BZ Autres créances | 505 348.00 | | 505 348.00 | 505 348.00 |
CF Disponibilités | 74 711.00 | | 74 711.00 | 74 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 470.00 | 58 621.00 | 5 566 849.00 | 5 625 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 806 112.00 | 526 614.00 | 6 279 499.00 | 6 806 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 365 913.00 | 373 505.00 | | 365 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 511.00 | -7 592.00 | | 68 511.00 |
DL TOTAL (I) | 874 424.00 | 805 913.00 | | 874 424.00 |
DP Provisions pour risques | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 627.00 | 1 219 267.00 | | 702 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 311.00 | 1 617 481.00 | | 820 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 499.00 | 43 776.00 | | 40 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 557.00 | 2 686 791.00 | | 3 473 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 275.00 | 307 727.00 | | 337 275.00 |
EA Autres dettes | 18 216.00 | 16 513.00 | | 18 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 392 485.00 | 5 892 755.00 | | 5 392 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 499.00 | 6 698 668.00 | | 6 279 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 158 564.00 | 5 559 731.00 | | 5 158 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412 303.00 | 809 547.00 | | 412 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 512 466.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 141 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 653 591.00 | |
FM Production stockée | | | 22 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 869 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 812 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 846 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391 443.00 | 189 244.00 | | 391 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 511.00 | 33 019.00 | | 52 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 954.00 | 222 263.00 | | 443 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 347.00 | 139 966.00 | | 310 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 026.00 | 4 898.00 | | 26 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 372.00 | 144 865.00 | | 336 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 582.00 | 77 398.00 | | 107 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | -319.00 | | 24 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 313 402.00 | 16 780 849.00 | | 20 313 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 244 891.00 | 16 788 441.00 | | 20 244 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 511.00 | -7 592.00 | | 68 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 889.00 | 91 844.00 | 21 740.00 | 397 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 311.00 | 91 844.00 | 21 740.00 | 368 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 411.00 | 58 360.00 | 63 150.00 | 63 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 411.00 | 58 360.00 | 63 150.00 | 63 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 411.00 | 58 360.00 | 63 150.00 | 63 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 360.00 | 63 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 473 557.00 | 3 473 557.00 | | 3 473 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 275.00 | 337 275.00 | | 337 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 747.00 | 804 747.00 | | 804 747.00 |
UP Prêts | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
UX Autres créances clients | 629 089.00 | 629 089.00 | | 629 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 303.00 | 412 303.00 | | 412 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 324.00 | 96 903.00 | 193 422.00 | 290 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 545.00 | | | 188 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 348.00 | 505 348.00 | | 505 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 680.00 | 1 149 370.00 | 38 310.00 | 1 187 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 986.00 | 5 158 564.00 | 193 422.00 | 5 351 986.00 |