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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 4 924.00 | 1 160.00 | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 100.00 | 25 126.00 | 47 974.00 | 73 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 184.00 | 30 049.00 | 49 134.00 | 79 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 377.00 | | 223 377.00 | 223 377.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 71 441.00 | | 71 441.00 | 71 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 491.00 | | 322 491.00 | 322 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 674.00 | 30 049.00 | 371 625.00 | 401 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 430.00 | 122 256.00 | | 174 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 094.00 | 95 173.00 | | 39 094.00 |
DL TOTAL (I) | 222 323.00 | 226 230.00 | | 222 323.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | 16 561.00 | | 9 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 100 574.00 | | 63 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 072.00 | 55 144.00 | | 63 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 802.00 | 172 280.00 | | 135 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 625.00 | 412 009.00 | | 371 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 713.00 | | 21 243.00 | 62 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 920.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 773.00 | 79 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 220.00 | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 73 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | | 21 243.00 | 53 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 525.00 | 14 377.00 | 3 853.00 | 19 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 350.00 | 1 794.00 | 2 220.00 | 5 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | 12 584.00 | 1 633.00 | 14 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
UX Autres créances clients | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 049.00 | 251 049.00 | | 251 049.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 802.00 | 135 802.00 | | 135 802.00 |