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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 380.00 | 10 095.00 | 2 285.00 | 12 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 258 713.00 | 168 886.00 | 89 827.00 | 258 713.00 |
040 Immobilisations financières | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 199.00 | 178 981.00 | 102 218.00 | 281 199.00 |
060 Stock marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
072 Créances – Autres | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 598.00 | | 309 598.00 | 309 598.00 |
084 Disponibilités | 188 874.00 | | 188 874.00 | 188 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 553 524.00 | | 553 524.00 | 553 524.00 |
110 Total général Actif | 834 722.00 | 178 981.00 | 655 741.00 | 834 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 405 934.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 105.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 684 758.00 | 783 462.00 | | 684 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29.00 | | |
230 Autres produits | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 066.00 | 783 491.00 | | 693 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 516.00 | 67 193.00 | | 77 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 543.00 | 403.00 | | -1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 162 216.00 | 210 698.00 | | 162 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 208.00 | 9 090.00 | | 10 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 819.00 | 225 460.00 | | 229 819.00 |
252 Charges sociales | 93 858.00 | 87 727.00 | | 93 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 144.00 | 21 773.00 | | 25 144.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 308.00 | | |
262 Autres charges | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 526.00 | 630 651.00 | | 605 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 540.00 | 152 840.00 | | 87 540.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | 401.00 | | 550.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | 1 161.00 | | 272.00 |
294 Charges financières | 1 722.00 | 2 089.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 594.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 493.00 | -27 322.00 | | -12 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 997.00 | 179 042.00 | | 98 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 645.00 | | | 44 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |