| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 061.00 | 46 000.00 | 61.00 | 46 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 645.00 | 1 000.00 | 28 645.00 | 29 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 881.00 | | 634 881.00 | 634 881.00 |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 492 279.00 | | 492 279.00 | 492 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 436.00 | 1 000.00 | 1 176 436.00 | 1 177 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 497.00 | 47 000.00 | 1 176 497.00 | 1 223 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DG Autres réserves | 304 535.00 | 465 651.00 | | 304 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 649.00 | -111 115.00 | | 112 649.00 |
DL TOTAL (I) | 519 339.00 | 456 690.00 | | 519 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 198.00 | 400 900.00 | | 509 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 16 535.00 | | 33 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 928.00 | 6 010.00 | | 114 928.00 |
EA Autres dettes | | 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 158.00 | 423 634.00 | | 657 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 497.00 | 880 324.00 | | 1 176 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 158.00 | 423 634.00 | | 657 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 061.00 | | 8 000.00 | 46 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 8 000.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 959.00 | 1 042.00 | | 44 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 959.00 | 1 042.00 | | 44 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 634 881.00 | 634 881.00 | | 634 881.00 |
VB T. V. A. | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 509 198.00 | 509 198.00 | | 509 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 573.00 | 655 512.00 | 61.00 | 655 573.00 |
VW T.V.A. | 104 583.00 | 104 583.00 | | 104 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 158.00 | 657 158.00 | | 657 158.00 |