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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
AP Constructions | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 091.00 | 21 392.00 | 28 699.00 | 50 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 471.00 | 286 790.00 | 177 681.00 | 464 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 900.00 | 328 804.00 | 788 095.00 | 1 116 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 326.00 | | 39 326.00 | 39 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 979.00 | 5 600.00 | 1 239 379.00 | 1 244 979.00 |
BZ Autres créances | 213 941.00 | | 213 941.00 | 213 941.00 |
CF Disponibilités | 399 111.00 | | 399 111.00 | 399 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 846.00 | 5 600.00 | 1 930 246.00 | 1 935 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 746.00 | 334 404.00 | 2 718 341.00 | 3 052 746.00 |
CU Autres participations | 556 940.00 | | 556 940.00 | 556 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 988.00 | 30 275.00 | | 42 988.00 |
DG Autres réserves | 161 390.00 | 289 840.00 | | 161 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 359.00 | 254 263.00 | | 92 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 737.00 | 1 274 378.00 | | 1 296 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 926.00 | 169 654.00 | | 195 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 902.00 | 261 003.00 | | 283 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 438.00 | 469 814.00 | | 268 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 999.00 | 588 098.00 | | 649 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 715.00 | | |
EA Autres dettes | 23 340.00 | 17 739.00 | | 23 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 605.00 | 1 515 024.00 | | 1 421 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 341.00 | 2 789 402.00 | | 2 718 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 946.00 | 1 399 682.00 | | 1 236 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 844.00 | | 158 194.00 | 1 034 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 138.00 | 1 116 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 138.00 | 535 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 128.00 | | 156 194.00 | 455 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 960.00 | | 2 000.00 | 554 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 775.00 | 61 167.00 | 76 138.00 | 343 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 775.00 | 61 167.00 | 76 138.00 | 343 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 2 548.00 | 983.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 035.00 | 2 548.00 | 983.00 | 4 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 035.00 | 2 548.00 | 983.00 | 4 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 548.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 438.00 | 268 438.00 | | 268 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 144.00 | 118 144.00 | | 118 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 295.00 | 1 238 295.00 | | 1 238 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 696.00 | 68 040.00 | 124 656.00 | 192 696.00 |
VI Groupe et associés | 268 902.00 | 268 902.00 | | 268 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
VP Divers | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 990.00 | 191 990.00 | | 191 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 429.00 | 1 497 429.00 | | 1 497 429.00 |
VW T.V.A. | 287 992.00 | 287 992.00 | | 287 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 605.00 | 1 296 948.00 | 124 656.00 | 1 421 605.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |