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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 757 773.00 | | 757 773.00 | 757 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 332.00 | 146 001.00 | 759 330.00 | 905 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BZ Autres créances | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CF Disponibilités | 558 270.00 | | 558 270.00 | 558 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 316.00 | | 616 316.00 | 616 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 648.00 | 146 001.00 | 1 375 647.00 | 1 521 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 520.00 | 225 520.00 | | 225 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
DG Autres réserves | 796 660.00 | 783 573.00 | | 796 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 160.00 | 133 088.00 | | 142 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 102.00 | 1 166 942.00 | | 1 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 2 308.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 19 095.00 | | 25 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 626.00 | 79 489.00 | | 82 626.00 |
EA Autres dettes | 73 281.00 | 44 732.00 | | 73 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 545.00 | 145 716.00 | | 186 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 647.00 | 1 312 658.00 | | 1 375 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 545.00 | | | 186 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 190.00 | | 1 002 190.00 | 1 002 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 190.00 | | 1 002 190.00 | 1 002 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 1 235.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | 1 235.00 | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -943.00 | -1 235.00 | | -943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 769.00 | 41 415.00 | | 48 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 451.00 | 1 009 441.00 | | 1 032 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 291.00 | 876 354.00 | | 890 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 160.00 | 133 088.00 | | 142 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 332.00 | | | 905 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 773.00 | | | 757 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 958.00 | 44.00 | 146 001.00 | 145 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 958.00 | 44.00 | 146 001.00 | 145 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 281.00 | 73 281.00 | | 73 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 605.00 | 58 047.00 | 1 558.00 | 59 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 545.00 | 186 545.00 | | 186 545.00 |