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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 898.00 | 413 279.00 | 71 619.00 | 484 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 21 050.00 | 15 650.00 | 36 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 991.00 | 435 179.00 | 100 812.00 | 535 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 252.00 | | 149 252.00 | 149 252.00 |
BZ Autres créances | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CF Disponibilités | 151 771.00 | | 151 770.00 | 151 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 349.00 | | 320 349.00 | 320 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 340.00 | 435 179.00 | 421 161.00 | 856 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 714.00 | 215 714.00 | | 198 714.00 |
DH Report à nouveau | -104 298.00 | -104 841.00 | | -104 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 020.00 | 543.00 | | 76 020.00 |
DL TOTAL (I) | 178 906.00 | 119 886.00 | | 178 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 760.00 | 139 265.00 | | 109 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 803.00 | 3 162.00 | | 3 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 5 916.00 | | 24 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 985.00 | 70 160.00 | | 103 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 256.00 | 218 504.00 | | 242 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 161.00 | 338 390.00 | | 421 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 483.00 | 108 885.00 | | 162 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 546.00 | | 26 245.00 | 510 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 535 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 521 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 153.00 | | 26 245.00 | 496 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 556.00 | 47 423.00 | 800.00 | 388 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 706.00 | 47 423.00 | 800.00 | 387 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
UX Autres créances clients | 149 252.00 | 149 252.00 | | 149 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 760.00 | 29 988.00 | 79 772.00 | 109 760.00 |
VI Groupe et associés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 077.00 | 174 077.00 | | 174 077.00 |
VW T.V.A. | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 256.00 | 162 483.00 | 79 772.00 | 242 256.00 |