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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 410.00 | | 87 410.00 | 87 410.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 675.00 | 24 330.00 | 4 345.00 | 28 675.00 |
040 Immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 519.00 | 31 552.00 | 94 967.00 | 126 519.00 |
060 Stock marchandises | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
110 Total général Actif | 149 916.00 | 31 552.00 | 118 364.00 | 149 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 936.00 | | | 103 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 240.00 | | | -3 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
242 Autres charges externes. | 36 878.00 | | | 36 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
252 Charges sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 409.00 | | | 123 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | | | 378.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |