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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 27 279.00 | 27 138.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 114.00 | 78 088.00 | 40 027.00 | 118 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 501.00 | 105 367.00 | 147 134.00 | 252 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 208 722.00 | | 208 722.00 | 208 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 924.00 | | 266 924.00 | 266 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 424.00 | 105 367.00 | 414 058.00 | 519 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 513.00 | 222 373.00 | | 262 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 790.00 | 40 140.00 | | 41 790.00 |
DL TOTAL (I) | 313 103.00 | 271 313.00 | | 313 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 51.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 918.00 | 39 566.00 | | 35 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 13 017.00 | | 19 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 696.00 | 56 587.00 | | 40 696.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 11 069.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 954.00 | 120 290.00 | | 100 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 058.00 | 391 603.00 | | 414 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 954.00 | 120 290.00 | | 100 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 51.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 385.00 | | 562 385.00 | 562 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 385.00 | | 562 385.00 | 562 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 243.00 | 3 195.00 | | 10 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 243.00 | -2 695.00 | | -10 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 657.00 | 10 633.00 | | 16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 228.00 | 547 650.00 | | 587 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 438.00 | 507 510.00 | | 545 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 790.00 | 40 140.00 | | 41 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 580.00 | | 21 421.00 | 236 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 252 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 172 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 611.00 | | 21 421.00 | 156 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 855.00 | 15 012.00 | 5 500.00 | 95 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 855.00 | 15 012.00 | 5 500.00 | 95 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UX Autres créances clients | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VP Divers | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 954.00 | 100 954.00 | | 100 954.00 |