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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 634.00 | 53 625.00 | 1 009.00 | 54 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 021.00 | 164 611.00 | 57 411.00 | 222 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 919.00 | 227 064.00 | 80 856.00 | 307 919.00 |
BT Marchandises | 47 567.00 | 5 544.00 | 42 023.00 | 47 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
BZ Autres créances | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
CF Disponibilités | 1 000 023.00 | | 1 000 023.00 | 1 000 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 770.00 | 5 544.00 | 1 436 227.00 | 1 441 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 690.00 | 232 608.00 | 1 517 082.00 | 1 749 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | 446 346.00 | 272 662.00 | | 446 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 742.00 | 173 684.00 | | -1 672 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 020 697.00 | 652 046.00 | | -1 020 697.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 290 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 470 981.00 | | | 1 470 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 620 981.00 | 290 000.00 | | 1 620 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 036.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 291.00 | 509 458.00 | | 717 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 986.00 | 247 074.00 | | 187 986.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | 10 970.00 | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 798.00 | 768 538.00 | | 916 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 082.00 | 1 710 584.00 | | 1 517 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 798.00 | 36.00 | | 916 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 258 420.00 | | 2 258 420.00 | 2 258 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 139.00 | | 2 361 139.00 | 2 361 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 484 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 414.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 217.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 470 981.00 | 32 861.00 | | 1 470 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471 016.00 | 33 078.00 | | 1 471 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 991.00 | -33 078.00 | | -1 470 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 735.00 | | | -65 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 380.00 | 5 867 028.00 | | 2 537 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 123.00 | 5 693 344.00 | | 4 210 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 742.00 | 173 684.00 | | -1 672 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 308.00 | | 6 985.00 | 301 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374.00 | 307 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374.00 | 276 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 045.00 | | 6 985.00 | 270 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 650.00 | 30 414.00 | | 196 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 822.00 | 30 414.00 | | 187 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 1 470 981.00 | 140 000.00 | 290 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 544.00 | 1 470 981.00 | 140 000.00 | 295 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 470 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 291.00 | 717 291.00 | | 717 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 464.00 | 74 464.00 | | 74 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
UX Autres créances clients | 337 836.00 | | | 337 836.00 |
VB T. V. A. | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 616.00 | 394 180.00 | 22 436.00 | 416 616.00 |
VW T.V.A. | 39 809.00 | 39 809.00 | | 39 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 798.00 | 916 798.00 | | 916 798.00 |