| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 135 698.00 | 12 404 386.00 | 731 312.00 | 13 135 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 891 771.00 | | 3 891 771.00 | 3 891 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 384.00 | 18 937.00 | 6 447.00 | 25 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 064 925.00 | 12 433 470.00 | 4 631 455.00 | 17 064 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 472.00 | | 173 472.00 | 173 472.00 |
BZ Autres créances | 1 204 283.00 | | 1 204 283.00 | 1 204 283.00 |
CF Disponibilités | 1 062 865.00 | | 1 062 865.00 | 1 062 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 218.00 | | 2 442 218.00 | 2 442 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 507 143.00 | 12 433 470.00 | 7 073 673.00 | 19 507 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 797.00 | 831 260.00 | | 1 060 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 841.00 | 229 537.00 | | 3 841.00 |
DJ Subventions d’investissement | 813 125.00 | 42 696.00 | | 813 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 763.00 | 1 148 493.00 | | 1 922 763.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DO TOTAL (II) | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 821 234.00 | 1 784 022.00 | | 3 821 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 331 751.00 | | 220 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 997.00 | 547 561.00 | | 202 997.00 |
EA Autres dettes | 356 664.00 | 158 027.00 | | 356 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 000.00 | 16 000.00 | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 910.00 | 2 837 360.00 | | 4 685 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 673.00 | 3 985 853.00 | | 7 073 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 685 910.00 | 2 837 360.00 | | 4 685 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 648.00 | 2 514.00 | 111 162.00 | 108 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 648.00 | 2 514.00 | 111 162.00 | 108 648.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 726 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 206 808.00 | |
GE Autres charges | | | 250 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 646.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 246.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 297.00 | 163 480.00 | | 25 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 664.00 | 163 726.00 | | 27 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | -163 726.00 | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -748 293.00 | -295 276.00 | | -748 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 622.00 | 6 591 299.00 | | 3 946 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 782.00 | 6 361 762.00 | | 3 942 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 841.00 | 229 537.00 | | 3 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 446 079.00 | | 3 784 359.00 | 13 446 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 595.00 | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 621.00 | 37 892.00 | 17 064 925.00 | 127 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 621.00 | 25 297.00 | 17 027 469.00 | 127 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 403 736.00 | | 3 776 652.00 | 13 403 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | | 7 708.00 | 27 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 535 382.00 | 691 281.00 | | 11 535 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 507 558.00 | 690 020.00 | | 11 507 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 823.00 | 1 261.00 | | 27 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 206 808.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 206 808.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 206 808.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 908.00 | 178 908.00 | | 178 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UX Autres créances clients | 173 472.00 | 173 472.00 | | 173 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |
VB T. V. A. | 157 287.00 | 157 287.00 | | 157 287.00 |
VC Groupe et associés | 217 519.00 | 217 519.00 | | 217 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 160 099.00 | 1 160 099.00 | | 1 160 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 136.00 | 2 661 136.00 | | 2 661 136.00 |
VI Groupe et associés | 356 143.00 | 356 143.00 | | 356 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 032 500.00 | | | 3 032 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962 301.00 | | | 962 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790 001.00 | 790 001.00 | | 790 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VP Divers | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 278.00 | 1 381 278.00 | | 1 381 278.00 |
VW T.V.A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 910.00 | 4 685 910.00 | | 4 685 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 730.00 | 101 270.00 | | 42 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 618.00 | 60 993.00 | | 109 618.00 |
ST Autres comptes | 507 702.00 | 211 030.00 | | 507 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 543 701.00 | 290 375.00 | | 543 701.00 |
YT Sous‐traitance | 90 485.00 | 488 056.00 | | 90 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 730.00 | 101 270.00 | | 42 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 511.00 | 275 405.00 | | 344 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 607.00 | 52 743.00 | | 280 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 251 506.00 | 1 050 455.00 | | 1 251 506.00 |