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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 937.00 | 74 937.00 | | 74 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 718.00 | 262 444.00 | 29 274.00 | 291 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 615.00 | 337 381.00 | 30 235.00 | 367 615.00 |
BN En cours de production de biens | 217 875.00 | | 217 875.00 | 217 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 770.00 | | 985 770.00 | 985 770.00 |
BZ Autres créances | 57 719.00 | | 57 719.00 | 57 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 855 966.00 | | 855 966.00 | 855 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 277.00 | | 2 133 277.00 | 2 133 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 892.00 | 337 381.00 | 2 163 512.00 | 2 500 892.00 |
CU Autres participations | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 094.00 | 67 094.00 | | 67 094.00 |
DH Report à nouveau | 960 016.00 | 914 934.00 | | 960 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 799.00 | 45 082.00 | | -175 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 311.00 | 1 177 110.00 | | 1 001 311.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 493.00 | 67 157.00 | | 102 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 493.00 | 67 157.00 | | 102 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 845.00 | 257 918.00 | | 206 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 993.00 | 498 201.00 | | 385 993.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 11 580.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 841.00 | 16 872.00 | | 64 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 707.00 | 784 571.00 | | 1 059 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 512.00 | 2 028 838.00 | | 2 163 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 028.00 | | 1 346 028.00 | 1 346 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 028.00 | | 1 346 028.00 | 1 346 028.00 |
FM Production stockée | | | 55 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 337.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 343.00 | 213.00 | | 5 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 343.00 | 213.00 | | 5 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 307.00 | -213.00 | | -5 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 816.00 | 1 969 839.00 | | 1 418 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 594 615.00 | 1 924 757.00 | | 1 594 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 799.00 | 45 082.00 | | -175 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 290.00 | 9 306.00 | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 832.00 | 28 548.00 | | 308 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 837.00 | 3 100.00 | | 71 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 995.00 | 25 448.00 | | 236 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 157.00 | 35 337.00 | | 67 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 395.00 | 35 337.00 | 238.00 | 67 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 845.00 | 206 845.00 | | 206 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 994.00 | 385 994.00 | | 385 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059 437.00 | 1 059 437.00 | | 1 059 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 437.00 | 1 059 437.00 | 238.00 | 1 059 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 707.00 | 659 707.00 | 400 000.00 | 1 059 707.00 |