| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 259 386.00 | | 1 259 386.00 | 1 259 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 666.00 | 21 343.00 | 41 323.00 | 62 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 981.00 | 654 242.00 | 18 738.00 | 672 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 536.00 | 202 916.00 | 126 621.00 | 329 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 448 771.00 | 878 501.00 | 1 570 270.00 | 2 448 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BZ Autres créances | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
CF Disponibilités | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 513.00 | | 19 513.00 | 19 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 665 879.00 | 878 501.00 | 1 787 378.00 | 2 665 879.00 |
CU Autres participations | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462.00 | 119 454.00 | | 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 548 970.00 | 1 548 970.00 | | 1 548 970.00 |
DH Report à nouveau | -130 040.00 | 18 444.00 | | -130 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 200.00 | -148 484.00 | | -3 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 447.00 | 1 546 639.00 | | 1 424 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 823.00 | 225 491.00 | | 235 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 746.00 | 88 160.00 | | 93 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 44 125.00 | | 30 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 903.00 | 2 557.00 | | 2 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 931.00 | 360 333.00 | | 362 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 378.00 | 1 906 971.00 | | 1 787 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 119.00 | 204 804.00 | | 202 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 413.00 | | 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 176 158.00 | | 2 176 158.00 | 2 176 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 158.00 | | 2 176 158.00 | 2 176 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 548.00 | |
GE Autres charges | | | 14 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 597.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 666.00 | 83 126.00 | | 4 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 981.00 | 7 829.00 | | 16 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 783.00 | 7 829.00 | | 23 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 907.00 | 878.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 555.00 | 878.00 | | 9 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 228.00 | 6 952.00 | | 14 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 608.00 | 1 974 491.00 | | 2 204 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 808.00 | 2 122 975.00 | | 2 207 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 200.00 | -148 484.00 | | -3 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 912.00 | 20 244.00 | | 34 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 782.00 | | 63 969.00 | 2 398 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 981.00 | 2 448 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 779.00 | 1 322 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 201.00 | 1 002 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 274.00 | | 31 558.00 | 1 300 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 307.00 | | 32 411.00 | 974 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 202.00 | | | 124 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 026.00 | 84 548.00 | 8 073.00 | 802 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 367.00 | 18 872.00 | 5 896.00 | 8 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 659.00 | 65 676.00 | 2 177.00 | 793 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 334.00 | 74 522.00 | 160 812.00 | 235 334.00 |
VI Groupe et associés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 245.00 | 67 655.00 | 8 590.00 | 76 245.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 931.00 | 202 119.00 | 160 812.00 | 362 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 358.00 | 77 799.00 | | 78 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 799.00 | 46 663.00 | | 51 799.00 |
ST Autres comptes | 248 422.00 | 248 259.00 | | 248 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 381.00 | 157 422.00 | | 149 381.00 |
YT Sous‐traitance | 3 748.00 | 3 736.00 | | 3 748.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 500.00 | 128 000.00 | | 51 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 12 069.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 707.00 | 89 868.00 | | 79 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 954.00 | 14 955.00 | | 17 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 851.00 | 584 080.00 | | 504 851.00 |