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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 358 412.00 | 3 210 809.00 | 147 603.00 | 3 358 412.00 |
AH Fonds commercial | 74 032 564.00 | 60 001 207.00 | 14 031 357.00 | 74 032 564.00 |
AN Terrains | 4 445 571.00 | 2 189 960.00 | 2 255 612.00 | 4 445 571.00 |
AP Constructions | 48 200 087.00 | 27 506 285.00 | 20 693 802.00 | 48 200 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 482 724.00 | 53 081 091.00 | 22 401 633.00 | 75 482 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 750 901.00 | 14 543 594.00 | 207 307.00 | 14 750 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 333 606.00 | | 4 333 606.00 | 4 333 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 731.00 | | 29 731.00 | 29 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 194 008.00 | | 1 194 008.00 | 1 194 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 511 656.00 | 160 532 946.00 | 92 978 710.00 | 253 511 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 875 265.00 | | 76 875 265.00 | 76 875 265.00 |
BN En cours de production de biens | 124 955 785.00 | 42 347 201.00 | 82 608 584.00 | 124 955 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 549 552.00 | | 49 549 552.00 | 49 549 552.00 |
BT Marchandises | 117 037 003.00 | 4 052 571.00 | 112 984 432.00 | 117 037 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 976 007.00 | | 40 976 007.00 | 40 976 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 288 189.00 | 3 057 945.00 | 245 230 245.00 | 248 288 189.00 |
BZ Autres créances | 62 396 468.00 | | 62 396 468.00 | 62 396 468.00 |
CF Disponibilités | 2 891 377.00 | | 2 891 377.00 | 2 891 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 075.00 | | 627 075.00 | 627 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 596 720.00 | 49 457 717.00 | 674 139 003.00 | 723 596 720.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 018 732.00 | | 2 018 732.00 | 2 018 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 127 108.00 | 209 990 663.00 | 769 136 445.00 | 979 127 108.00 |
CU Autres participations | 27 684 052.00 | | 27 684 052.00 | 27 684 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 447 427.00 | 111 447 427.00 | | 111 447 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 286 749.00 | 21 286 749.00 | | 21 286 749.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 144 743.00 | 11 144 743.00 | | 11 144 743.00 |
DH Report à nouveau | 28 283 634.00 | 7 592 617.00 | | 28 283 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 856 863.00 | 39 693 085.00 | | 20 856 863.00 |
DK Provisions réglementées | 13 737.00 | 13 564.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 193 033 153.00 | 191 178 185.00 | | 193 033 153.00 |
DP Provisions pour risques | 15 206 901.00 | 15 973 564.00 | | 15 206 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 882 357.00 | 9 607 869.00 | | 7 882 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 089 258.00 | 25 581 433.00 | | 23 089 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 161 232.00 | 2 704 034.00 | | 4 161 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 312 236.00 | 417 959 243.00 | | 440 312 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 799 309.00 | 50 798 117.00 | | 56 799 309.00 |
EA Autres dettes | 48 724 574.00 | 48 173 805.00 | | 48 724 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 997 352.00 | 519 635 198.00 | | 549 997 352.00 |
ED (V) | 3 016 682.00 | 1 322 013.00 | | 3 016 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 136 445.00 | 737 716 829.00 | | 769 136 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 694 405.00 | 927 847.00 | 395 622 251.00 | 394 694 405.00 |
FD Production vendue biens | 67 897 508.00 | 439 776 468.00 | 507 673 976.00 | 67 897 508.00 |
FG Production vendue services | 878 189.00 | 80 560 442.00 | 81 438 631.00 | 878 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 470 102.00 | 521 264 757.00 | 984 734 858.00 | 463 470 102.00 |
FM Production stockée | | | -160 847 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 141 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 667 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 885 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 730 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 953 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 619 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 299 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 776 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 299 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 951 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 006 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 767 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 613 962.00 | |
GE Autres charges | | | 83 183 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 167 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 717 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 465 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 849 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 353 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 021 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 297 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 035 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 681 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 035 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282 745.00 | 14 215.00 | | 282 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 657.00 | 358 862.00 | | -7 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 381 308.00 | 21 638 479.00 | | 4 381 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 656 396.00 | 22 011 555.00 | | 4 656 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684 592.00 | 14 954 412.00 | | 2 684 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 993.00 | 179 193.00 | | 91 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 306 528.00 | 7 938 412.00 | | 10 306 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 083 113.00 | 23 072 017.00 | | 13 083 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 426 717.00 | -1 060 462.00 | | -8 426 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 659 642.00 | | | 2 659 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 907 292.00 | -16 957 393.00 | | -6 907 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 895 579.00 | 907 032 178.00 | | 878 895 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 038 716.00 | 867 339 093.00 | | 858 038 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 856 863.00 | 39 693 085.00 | | 20 856 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 874 057.00 | | 10 256 741.00 | 247 874 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 051 948.00 | 28 907 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 619 143.00 | 253 511 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -27 216.00 | | 77 390 976.00 | -27 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 216.00 | 3 567 195.00 | 147 212 889.00 | 27 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 363 759.00 | | | 77 363 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 570 559.00 | | 10 236 741.00 | 140 570 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 939 739.00 | | 20 000.00 | 29 939 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 948 832.00 | 15 140 526.00 | 3 556 412.00 | 148 948 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 907 935.00 | 7 304 081.00 | | 55 907 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 040 897.00 | 7 836 445.00 | 3 556 412.00 | 93 040 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 564.00 | 173.00 | | 13 564.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 581 433.00 | 7 364 182.00 | 9 856 357.00 | 25 581 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 463 294.00 | 18 425 352.00 | 9 488 873.00 | 37 463 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 626 722.00 | 342 635.00 | -88 588.00 | 2 626 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 090 016.00 | 18 767 987.00 | 9 400 285.00 | 40 090 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 685 013.00 | 26 132 342.00 | 19 256 642.00 | 65 685 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381 949.00 | 10 412 165.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 018 732.00 | 3 465 238.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 731 488.00 | 4 381 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 158 476.00 | 4 158 476.00 | | 4 158 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 312 236.00 | 440 312 236.00 | | 440 312 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 686 488.00 | 27 686 488.00 | | 27 686 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436 328.00 | 19 436 328.00 | | 19 436 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 027 708.00 | 12 027 708.00 | | 12 027 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 194 008.00 | 1 194 008.00 | | 1 194 008.00 |
UX Autres créances clients | 248 110 476.00 | 248 110 476.00 | | 248 110 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 714.00 | 177 714.00 | | 177 714.00 |
VB T. V. A. | 221 909.00 | 221 909.00 | | 221 909.00 |
VC Groupe et associés | 52 108 794.00 | 52 108 794.00 | | 52 108 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VI Groupe et associés | 36 696 866.00 | 36 696 866.00 | | 36 696 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 293 246.00 | | | 5 293 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 293 246.00 | | | 5 293 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236 401.00 | 236 401.00 | | 236 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676 494.00 | 9 676 494.00 | | 9 676 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 792 810.00 | 9 792 810.00 | | 9 792 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 075.00 | 627 075.00 | | 627 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 505 740.00 | 312 505 740.00 | | 312 505 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 997 352.00 | 549 997 352.00 | | 549 997 352.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 132.00 | | | 1 132.00 |