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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 490.00 | 809.00 | 2 299.00 |
AN Terrains | 187 667.00 | 85 921.00 | 101 746.00 | 187 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 826.00 | 25 027.00 | 17 800.00 | 42 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 147.00 | 672 645.00 | 748 502.00 | 1 421 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 989.00 | 785 082.00 | 882 907.00 | 1 667 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 282.00 | 19 921.00 | 649 361.00 | 669 282.00 |
BZ Autres créances | 190 704.00 | | 190 704.00 | 190 704.00 |
CF Disponibilités | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 333.00 | 19 921.00 | 1 234 411.00 | 1 254 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 322.00 | 805 004.00 | 2 117 318.00 | 2 922 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 601 169.00 | | | 601 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
DL TOTAL (I) | 877 748.00 | | | 877 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 572.00 | | | 618 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 196.00 | | | 195 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 710.00 | | | 425 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 570.00 | | | 1 239 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 318.00 | | | 2 117 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 510.00 | | | 869 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 172.00 | | 232 744.00 | 1 593 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 927.00 | 1 667 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 927.00 | 1 651 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 824.00 | | 232 744.00 | 1 576 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 246.00 | 220 430.00 | 156 594.00 | 721 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 756.00 | 220 430.00 | 156 594.00 | 719 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 196.00 | 195 196.00 | | 195 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 710.00 | 425 710.00 | | 425 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 572.00 | 248 512.00 | 370 060.00 | 618 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879 466.00 | 879 466.00 | | 879 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 515.00 | 879 466.00 | 14 049.00 | 893 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 570.00 | 869 510.00 | 370 060.00 | 1 239 570.00 |