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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 3 713.00 | 1 663.00 | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 28 388.00 | 313.00 | 28 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 276.00 | 32 100.00 | 6 175.00 | 38 276.00 |
BT Marchandises | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 254.00 | 325.00 | 133 929.00 | 134 254.00 |
BZ Autres créances | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
CF Disponibilités | 225 165.00 | | 225 165.00 | 225 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 182.00 | 325.00 | 385 857.00 | 386 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 458.00 | 32 425.00 | 392 033.00 | 424 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 611.00 | 13 254.00 | | 84 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 894.00 | 71 357.00 | | 6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 100 305.00 | 93 411.00 | | 100 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 599.00 | 140 607.00 | | 125 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 1 609.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 411.00 | 118 114.00 | | 101 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | 78 085.00 | | 64 046.00 |
EA Autres dettes | | 2 436.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 728.00 | 340 851.00 | | 291 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 033.00 | 434 262.00 | | 392 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 251 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 83 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 334 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 411.00 | 14 622.00 | | 4 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | -14 623.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 453.00 | 1 150 511.00 | | 1 342 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 560.00 | 1 079 155.00 | | 1 335 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893.00 | 71 356.00 | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 722.00 | 38 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 625.00 | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 033.00 | 5 692.00 | 5 625.00 | 32 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 588.00 | 1 750.00 | 5 625.00 | 7 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 3 942.00 | | 24 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 411.00 | 101 411.00 | | 101 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 599.00 | 34 735.00 | 90 864.00 | 125 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 979.00 | 13 979.00 | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 052.00 | 150 852.00 | 4 200.00 | 155 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 728.00 | 200 864.00 | 90 864.00 | 291 728.00 |