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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
AH Fonds commercial | 320 676.00 | | 320 676.00 | 320 676.00 |
AN Terrains | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
AP Constructions | 11 885.00 | 1 066.00 | 10 818.00 | 11 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 624.00 | 96 534.00 | 3 089.00 | 99 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 303.00 | 112 623.00 | 345 680.00 | 458 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
BZ Autres créances | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CF Disponibilités | 4 360 766.00 | | 4 360 766.00 | 4 360 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 270.00 | | 14 270.00 | 14 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 429.00 | | 4 493 429.00 | 4 493 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 733.00 | 112 623.00 | 4 839 109.00 | 4 951 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 564.00 | 178 564.00 | | 178 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 8 380.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 12 263.00 | 11 803.00 | | 12 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 407.00 | 130 958.00 | | 220 407.00 |
DL TOTAL (I) | 574 915.00 | 478 507.00 | | 574 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 017.00 | 280 000.00 | | 249 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 692.00 | 70 107.00 | | 73 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 29 254.00 | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 990.00 | 148 528.00 | | 153 990.00 |
EA Autres dettes | 3 765 176.00 | 3 711 293.00 | | 3 765 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 264 194.00 | 4 239 183.00 | | 4 264 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 109.00 | 4 717 691.00 | | 4 839 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 456.00 | -44 897.00 | 1 316 559.00 | 1 361 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 456.00 | -44 897.00 | 1 316 559.00 | 1 361 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 195.00 | 1 650.00 | | 8 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 195.00 | 8 200.00 | | 8 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | -8 200.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | 49 265.00 | | 78 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 741.00 | 1 062 417.00 | | 1 344 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 333.00 | 931 459.00 | | 1 124 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 407.00 | 130 958.00 | | 220 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 132.00 | 18 567.00 | | 20 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 723.00 | 4 355.00 | 4 455.00 | 112 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 954.00 | 4 355.00 | 4 455.00 | 99 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 693.00 | 73 693.00 | | 73 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 990.00 | 153 990.00 | | 153 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 765 176.00 | 3 765 176.00 | | 3 765 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 017.00 | 92 194.00 | 156 824.00 | 249 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 662.00 | 132 662.00 | | 132 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 757.00 | 132 662.00 | 11 095.00 | 143 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 264 194.00 | 4 107 371.00 | 156 824.00 | 4 264 194.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |