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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 226 439.00 | | 226 439.00 | 226 439.00 |
AP Constructions | 800 327.00 | 195 876.00 | 604 451.00 | 800 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 509.00 | 97 021.00 | 49 487.00 | 146 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 591.00 | 91 480.00 | 18 110.00 | 109 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 062.00 | 387 074.00 | 901 988.00 | 1 289 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 251.00 | 1 666.00 | 477 585.00 | 479 251.00 |
BZ Autres créances | 207 213.00 | | 207 213.00 | 207 213.00 |
CF Disponibilités | 1 395 678.00 | | 1 395 678.00 | 1 395 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 097 218.00 | 1 666.00 | 2 095 551.00 | 2 097 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 281.00 | 388 741.00 | 2 997 540.00 | 3 386 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
DH Report à nouveau | 672 874.00 | 632 983.00 | | 672 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 152.00 | 39 890.00 | | 60 152.00 |
DL TOTAL (I) | 796 402.00 | 736 250.00 | | 796 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 966.00 | 1 340 104.00 | | 1 298 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 740.00 | 2 610.00 | | 2 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 076.00 | 27 602.00 | | 11 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 023.00 | 380 063.00 | | 532 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 279.00 | 354 727.00 | | 350 279.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 137.00 | 2 105 108.00 | | 2 201 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 540.00 | 2 841 358.00 | | 2 997 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 330.00 | | 3 660 330.00 | 3 660 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 330.00 | | 3 660 330.00 | 3 660 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 673 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 274 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 337.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 890.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | 202.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | 202.00 | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685.00 | 9 181.00 | | -685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 261.00 | 10 051.00 | | 22 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 500.00 | 2 245 186.00 | | 3 673 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 347.00 | 2 205 296.00 | | 3 613 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 152.00 | 39 890.00 | | 60 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 694.00 | 23 113.00 | | 42 694.00 |