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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 8 620.00 | 16.00 | 8 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 997.00 | 8 620.00 | 1 376.00 | 9 997.00 |
BT Marchandises | 58 402.00 | | 58 402.00 | 58 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 522.00 | 1 539.00 | 26 983.00 | 28 522.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 260.00 | 1 539.00 | 105 721.00 | 107 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 257.00 | 10 159.00 | 107 097.00 | 117 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 074.00 | 15 879.00 | | 61 074.00 |
DH Report à nouveau | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 587.00 | 45 194.00 | | -19 587.00 |
DL TOTAL (I) | 96 326.00 | 115 913.00 | | 96 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834.00 | 58.00 | | 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 21 042.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 1 364.00 | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 17 508.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771.00 | 39 974.00 | | 10 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 097.00 | 155 887.00 | | 107 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 771.00 | 39 974.00 | | 10 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 213.00 | 1 159.00 | 139 372.00 | 138 213.00 |
FG Production vendue services | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 287.00 | 1 159.00 | 139 446.00 | 138 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 051.00 | 222 198.00 | | 141 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 639.00 | 177 003.00 | | 160 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 587.00 | 45 194.00 | | -19 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | 701.00 | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 919.00 | 701.00 | | 7 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | 385.00 | | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | 385.00 | | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154.00 | 385.00 | | 1 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VI Groupe et associés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 269.00 | 43 269.00 | | 43 269.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |